中金增强型债券
中金增强型债券收益集合资产管理计划
计划名称 中金增强型债券收益集合资产管理计划
计划类型 限定性集合资产管理计划
建立时间 2009年2月26日
推广机构 中国国际金融股份有限公司、中国建设银行股份有限公司及其他符合条件的代销机构
托管机构 中国建设银行股份有限公司
投资主办人 中国国际金融股份有限公司
募集规模 本集合计划最低总份额1亿份,目标规模50亿份(推广期目标规模不含参与资金利息转份额部分,存续期目标规模不含红利转份额部分)
存续期限 8年
投资目标 本集合计划旨在为投资者提供高流动性的稳定增值投资工具,投资过程中将在优先考虑委托资产安全性和流动性前提下,追求资产的长期稳定增值。
投资范围 本集合计划投资的标的物具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的公司债、国债、央行票据、金融债、企业债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、资产支持证券、短期融资券、中期票据、货币市场基金、债券型基金等固定收益品种,包括股票在内的各类证券一级市场申购,以及法律法规允许集合资产管理计划投资的其他金融工具。
组合比例 固定收益品种5-95%;权益类资产0-20%;现金及现金等价物5-95%
参与金额 首次参与最低金额为人民币5万元,无追加参与金额限制,无退出份额限制
费率结构 推广期参与集合计划的参与费率
参与金额(M) 参与费率(推广期) 参与费率(存续期)
M<50万 0.6% 0.8%
50万≤M<200万 0.4% 0.5%
200万≤M<500万 0.2% 0.2%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 按笔收取,1000元/笔
退出费率 持有期限 退出费率
持有期<1年 0.2%
1年期≤持有期<2年 0.1%
持有期2年 全免
年费率 管理费 托管费
0.75% 0.2%
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