中金配置
中金配置集合资产管理计划
计划名称 中金配置集合资产管理计划
计划类型 非限定性集合资产管理计划
推广机构 中国国际金融股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
托管机构 中国建设银行股份有限公司
投资主办人 中国国际金融股份有限公司
募集规模 本集合计划最低总份额为 1 亿份,目标规模60 亿份(推广期目标规模不含参与资金利息转份额部分,存续期目标规模不含红利转份额部分)。在集合计划总份额达到目标规模的当日,管理人对于已提交的目标规模以内的合格参与申请将全部予以确认,并于第二日停止接受参与。
存续期限 5年
投资目标 通过对宏观经济、政策变动等宏观因素的研究和预测,结合对证券市场现阶段系统性风险的评估和对其他市场中长期预期收益率的预测,合理制订集合计划资产在股票、债券和基金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围;通过积极把握中国经济持续发展过程中的行业长期成长和阶段性变化所带来的获利机会,采取灵活的资产配置策略,追求较高的长期稳定资产增值。
投资范围 本集合计划投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的上市公司股票、权证、证券投资基金、国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、资产支持证券、短期融资券、中期票据,以及法律法规允许集合资产管理计划投资的其他金融工具。
组合比例 各类固定收益产品:20-65%,股票(包括首次公开发行股票)、权证、股票基金、混合基金及指数基金:30-75%。其中权证投资比例不超过3%。现金及现金等价物:5-50%。
参与金额 单个客户首次参与本集合计划的最低金额为人民币 100,000 元,追加参与的最低金额为人民币10,000 元。
退出份额 每次退出份额应不小于1万份,若最低存续份额低于1万份,管理人有权全部一次性退出给委托人。
费率结构 参与金额(M) 参与费率(推广期) 参与费率(存续期)
M<50万 1.0% 1.0%
50万≤M<100万 0.8% 0.9%
100万≤M<200万 0.6% 0.7%
200万≤M<500万 0.4% 0.5%
M500万 按笔收取,1000元/笔 按笔收取,1000元/笔
退出费率 持有期限 退出费率
持有期<3个月 0.80%
3个月≤持有期<1年 0.50%
1年≤持有期<2年 0.20%
持有期≥2年 全免
年费率 管理费 托管费
1.5% 0.2%
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